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小摩：予阿里巴巴“增持”评级，目标价135港元
2023-06-21 15:26:28
小摩发布研究报告称，予阿里巴巴(09988)“增持”评级，目标价135港元。
小摩：维持阿里巴巴“增持”评级目标价130港元
2022-05-27 11:43:06
5月27日消息，摩根大通发表报告表示，阿里巴巴2022财年第四财季收入略优于市场及该行预期，指其经调整每股盈利较市场及该行原预期各高出12%及13%﹐主要是新投资业务成本优化。摩根大通指﹐内地部地区因疫情消费疲软可能导致公司盈利下行风险。该行维持阿里巴巴“增持”评级及目标价130港元。
国信证券：维持阿里巴巴“增持”评级估值区间143-155港元
2022-05-31 10:55:09
公司核心电商平台业务目前面临核心品类受到冲击等压力，由于电商行业在疫情影响下短期内将继续承压，该行下调对核心电商业务的2022年的增长预期。同时，云业务由于大客户流失及下游行业需求不振等问题，预计增长速度将有所下降，因此该行也下调了2022年云业务的增长预期。
国信证券维持阿里巴巴“增持”评级估值区间145-157港元
2022-08-09 19:44:05
8月9日消息，国信证券发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“增持”评级，降本增效计划初见成效，小幅上调盈利预测以反映在淘特、盒马、饿了么等业务上的亏损缩窄，据分部估值法对进行估值，予估值区间145-157港元。国信证券认为，阿里整体收入同比基本持平，本地生活盈利改善显著。2023财年Q1阿里实现营业收入2056亿元，同比下降0.1%，收入增长较低的主要原因在于来自于天猫和淘宝的客户管理收入受疫情影响录得负增长。
小摩：维持阿里巴巴“增持”评级，目标价130港元
2022-09-29 17:15:32
9月29日消息，小摩发布研究报告称，维持阿里巴巴增持“增持”评级，预计2024财年盈利增长将复苏至逾20%，加上目前市场对其2024财年的预测市盈率仅9倍，认为股价有吸引力，目标价由140港元降至130港元。该行表示，对集团截至9月底财季的收入展望转为审慎，预计该季中国零售商业客户管理收入将同比下跌4%，另一方面，由于阿里巴巴对成本节省及效率提升作坚定承诺，市场对集团盈利预测或有潜在上升空间。
小摩：重申阿里巴巴增持评级目标价升至135港元
2022-11-18 11:43:14
11月18日消息，小摩发布研究报告称，重申阿里巴巴“增持”评级，预计2023-25财年每股经调整盈利复合增长率将达22%，目标价由130港元升至135港元。该行预计，阿里巴巴2023财年每股经调整盈利将同比跌9%，但至2024财年每股经调整盈利或恢复同比正增长42%，未来盈利将可复苏，应可受惠于内地消费复苏及进行成本优化。虽然内地今年第四季电子商务前景转弱，但该行建议投资者应将眼光放远，更多地关注2024财年前景。
光大证券：维持阿里巴巴增持评级
2022-11-18 17:06:52
但公司电商龙头地位稳固，不断改善消费者购物体验，提升用户粘性。报告中称，公司1HFY2023实现归属于普通股股东净利润21.78亿元，实现非公认会计准则净利润640.72亿元。单季度拆分来看，2QFY2023实现归属于普通股股东净亏损205.61亿元，主要是由于所持有的上市公司股权投资市场价格下降和权益法核算的投资损益下降，实现非公认会计准则净利润338.2亿元。
国信证券：维持阿里巴巴“增持”评级，短期静待直播电商冲击拐点
2022-12-23 10:18:32
短期静待直播电商冲击拐点，长期看好阿里在仓配供应链的能力壁垒。报告中称，对于抖音电商对阿里货架电商的冲击问题，该行认为FY2026后抖音对阿里电商交易额及收入影响逐步消退，阿里电商份额企稳。该行认为未来几年淘系GMV主要受线上社零大盘和外部竞争两方面影响，短期看，该行认为FY2024起，线上大盘增速回暖驱动阿里电商恢复正增长。
国信证券：维持阿里巴巴“增持”评级目标价126-133港元
2023-02-27 17:10:00
2月27日消息，国信证券发布研究报告称，维持阿里巴巴“增持”评级，预计2023年消费复苏明显，调整FY2023-25收入预测至8753/9803/11257亿元，调整幅度为+1.2%/0%/-0.3%，目标价126-133港元。报告指出，3QFY2023，公司实现营业收入2478亿元，同比增长2%，较上一季度增速下降1pct，主要原因是本季度受疫情影响，电商消费需求减弱，国内商业收入增速放缓。
小摩：予阿里巴巴“增持”评级目标价135港元
2023-05-23 14:58:16
公司宣布分拆云智能、菜鸟及盒马鲜生，并对阿里国际数字商业集团启动外部融资，集资及上市时间表清晰，为市场带来惊喜，利好股价。如以五年角度而言，该行预计阿里巴巴非核心业务将推动集团收入增长，预计其收入的年均复合增长率将达到10%，盈利年均复合增长率则或达15%。
小摩：予阿里巴巴“增持”评级目标价135港元
2023-06-21 14:15:59
6月21日消息，小摩发布研究报告称，予阿里巴巴“增持”评级，公司人事变动，阿里云增长潜力及企业管治方向均属利好，目标价135港元。报告中称，张勇角色转变至专注云智能集团发展，将大力支持阿里云增长潜力，尤其是与其AI计算与应用联合发展。该行相信，阿里云正被低估，其可见于阿里巴巴股价之中，并分部估值估算约790亿美元，约占集团当前市值35%。该行预计，阿里云分拆将成为阿里巴巴未来6至12个月股价催化剂。
小摩予阿里巴巴“增持”评级目标价120港元
2023-12-21 17:40:58
12月21日消息，小摩发布研究报告称，予阿里巴巴-SW“增持”评级，认为其高层改组对近期股价而言可能是令人失望的事件，频繁换帅并不受市场欢迎，短期股价难以乐观，目标价120港元。报告中称，成立资产管理公司预示着阿里潜在加快非核心资产货币化或处置。截至今年12月20日，阿里持有的这些线下零售资产的市值总计达20亿美元。
小摩重申阿里巴巴“增持”评级目标价降至105港元
2024-01-10 16:26:36
1月10日消息，小摩发布研究报告称，重申阿里巴巴-SW“增持”评级，目标价从120港元下调12.5%至105港元。公司2024财年度第三季收入增长疲软，尤其是客户管理收入，认为会对近期股价产生负面影响。该行预计，阿里未来四个季度的CMR增长率将保持低迷。由于淘宝及天猫收入增长疲软，预计第三财季总收入将年增5%，比市场预期低4%；经调整净利润年增1%至49亿人民币，比市场预期低2%。
小摩予阿里巴巴“增持”评级目标价降至100港元
2024-02-18 17:04:44
扩大回购规模后，阿里在未来三个财年的股票回购计划中将有353亿美元的可用资金，平均每个财年回购118亿美元。假设阿里巴巴在未来三个财年每年派息总额稳定在25亿美元，按照目前市值计算，阿里股东的年收益率将达到7%。
小摩重申阿里巴巴“增持”评级目标价下调至95港元
2024-04-10 11:29:58
4月10日消息，摩根大通发布研究报告称，建议投资者趁阿里巴巴-SW疲弱时吸纳，重申“增持”评级，目标价由100港元下调至95港元。另预期阿里第四财季收入同比增长6%至2200亿元人民币，与市场预期相符;由于投资增加，估计阿里经调整净利润同比跌20%至220亿元人民币，较市场预期低23%。报告中称，公司加大对国内/国际电商及云等核心业务投资的承诺，因此该行对其今明两财年的经调整每股盈利预测下调3%及6%。
小摩予阿里巴巴“增持”评级目标价95港元
2024-07-09 16:52:00
摩根大通发布研究报告称，予阿里巴巴-SW增持评级，认为目前股价并未反映出基本面的改善，尤其是在国内电子商务领域，目标价95港元。
阿里巴巴获摩根大通“增持”评级：中国消费复苏代表股，多引擎增长前景看好
2023-03-24 14:11:14
3月24日消息，摩根大通最新发布系列研报，其中指出阿里巴巴不仅是2023年中国消费复苏的代表股，也是未来估值上调的候选股。予阿里巴巴“增持”评级，目标价140美元/135港元。摩根大通同时看好阿里巴巴的多引擎驱动增长前景，强调该公司非核心业务的盈利潜力被低估。展望5年前景，预计非核心业务将推动阿里巴巴收入年复合增长10%，利润年复合增长15%，长期增长前景看好。根据最新持仓报告，摩根大通第四季度对阿里巴巴的持仓环比增加26%。
阿里巴巴获摩根大通“增持”评级：中国消费复苏代表股
2023-03-25 15:22:20
3月25日消息，摩根大通最新发布系列研报，其中指出阿里巴巴不仅是2023年中国消费复苏的代表股，也是未来估值上调的候选股。予阿里巴巴“增持”评级，目标价140美元/135港元。摩根大通同时看好阿里巴巴的多引擎驱动增长前景，强调该公司非核心业务的盈利潜力被低估。
桥水Q4持仓：阿里巴巴增持29% 京东增持33%
2022-02-15 09:01:47
当地时间2月14日，知名投资人瑞·达利欧旗下桥水基金向美国SEC提交了截至四季度末的美股持仓情况（13F表）。
第一上海证券：给予阿里巴巴“增持”评级目标价186.63港元
2022-03-09 12:00:45
第一上海发布研究报告称，予阿里巴巴“买入”评级，目标价186.63港元